Relatório quantitativo • Risco-retorno

Melhores retornos ajustados ao risco

Comparação entre retorno anualizado e volatilidade histórica para observar quanto retorno foi obtido por unidade de oscilação.

Período: 5 anosReferência: 15/09/2026Universo: 12 empresasFonte: Yahoo FinancePlano: FREE

Resumo do estudo

O que este relatório analisa

O estudo divide o retorno anualizado pela volatilidade anualizada na mesma janela de 5 anos. Quanto maior a relação, melhor foi a compensação histórica entre retorno e oscilação.

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Relação retorno e volatilidade

Período analisado

FREE

PosiçãoAtivoEmpresaRetorno/riscoComponentes

01PETR4Petrobras1,4244,8% a.a. • vol. 31,4%

02BBSE3BB Seguridade1,3527,6% a.a. • vol. 20,4%

03ITSA4Itaúsa0,9120,1% a.a. • vol. 22,1%

04CMIG4Cemig0,8121,8% a.a. • vol. 26,8%

05ITUB4Itaú Unibanco0,7318,3% a.a. • vol. 25,0%

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Importante: Desempenho passado não garante resultados futuros. Este relatório é educacional e não constitui recomendação de investimento.